חברת סטורג׳ דרופ עושה שינוי כיוון בפעילות עם דיווח הבוקר על מזכר הבנות למיזוג פעילות בתחום התעשייה הבטחונית שזוכה לעניין רב בצל המלחמה.

מבנה עסקת המיזוג 

סטורג׳ דרופ צפויה לרכוש את מלוא ההון של חברת א.פ תעשיות כנגד הקצאה של 50% מההון עם שני אבני דרך לעליה עד 74% מההון(24% נוספים) כתלות בהגדלת כושר הייצור ב-20% עד סוף הרבעון השלישי של שנת 2026(אבן דרך ראשונה) ועליה של 5% בהכנסות בשנת 2026 לעומת 2025(אבן דרך שניה).

מי את א.פ תעשיות בע״מ 

חברת א.פ תעשיות פועלת בסקטור הבטחוני משנת 2020 עם התמחות בייצור והרכבה של תתי מכלולים לתעשייה הבטחונית משלב התכנון ועד לאספקה ולה לקוחות בארץ ובעולם.

היא מוגדרת כמפעל חיוני מורשה של התעשיות הביטחוניות בישראל.

מתוך תנאי המתלה להשלמת העסקה ניתן להסיק מעט נתונים פיננסיים על היקף הפעילות של החברה:

הכנסות החברה לא יפחתו מ-15 מיליון שקלים והרווח הנקי לא יפחת מ-2 מיליון שקלים(דוח שנתי ל-31/12/24 עם סטייה מותרת של עד 10% בתנאי המתלה).

סטורג׳ דרופ מצידה מתחייבת להגיע לעסקה עם מזומן/נכסים זמינים למכירה בהיקף של חצי מיליון שקלים לפחות(לפי תנאי מתלה).

כעת הצדדים צפויים לקיים מו״מ במטרה להגיע להסכם מפורט תוך 90 יום.

שי כהן מנכ״ל ומייסד סטורג׳ דרופ התייחס למהלך ומציב אותו כרכישה סינרגטית לפעילות.

שי,מה מביא אותך לאחר 4 שנות פעילות שבהם הצלחת לייצר הכנסות והכרה בטכנולוגיה למזג פעילות חדשה?

החברה המתמזגת היא הלקוח הראשון של החברה. המערכת של סטורג עובדת 24*7 ומספקת אוויר דחוס למפעל הבטחוני, בעלי המפעל התלהבו מהמדחסים הנקיים והיעילים של החברה והם רוצים לייצר את המערכות כחלק מהמיזוג. יתר על כן הצדדים רוצים לפתח במשותף מוצר בטחוני העושה שימוש בטכנולוגית הקירור של סטורג דרופ.

*אין בנכתב המלצה לפעילות בני״ע המוזכרים ובכלל.